Ezért ne írj ki fedezetlen Call opciót részvényre...

| forrás:
https://www.opcioguru.com
| szerző: | olvasási idő: kb. 1 perc

Ritkán látunk +18%-os emelkedő napot bluechip papíroknál, de tegnap ismét volt egy Fekete Hattyú a QCOM esetében.

Nem győzöm eleget hangsúlyozni miért nem írnék ki soha fedezetlen Call opciót részvényre. Az ilyen napok miatt nem:

Mi jellemzi az ilyen napokat az opciós piacon?

A rövid lejáratú Call opciók extrém felértékelődését lehetett látni. Volt olyan strike, ahol +9000%-os volt a napon belüli emelkedés. Azaz 90x-es profit ha előző nap megvetted, és ugyanekkora veszteség ha kiírtad. Emellett a magas volume és gyors mozgás miatt a bid/ask spread nagyon kitágul, így sokkal nehezebben teljesülnek a megbízások is.

Íme a 2 nap múlva lejáró option chain. A bekarikázott "%change" oszlop az érdekes:

Videóban is mesélek róla

Az alábbi videóban részletesebben is kifejtettem a véleményem:

Hirdetés
Hirdetés
Brexit

Megosztottan szavazott és Brexit-kockázatokra hívja fel a figyelmet.

A rendezett Brexitet is komolyan megszenvedné a brit gazdaság.

Csökkenéssel nyithatnak a főbb európai részvénypiacok.

Hirdetés
Előrejelzés

Valaha a SZIGET fesztivál résztulajdonosa, valaha csődbe ment vállalkozás.

Esnek a részvényárak a világ tőzsdéin, jobbára a világkereskedelem jövője miatt.

Eldurvulni látszik a vámháború, jöhet az autóscsata.

Ezt olvasta már?

Már mgint izmosodott New York »